如何提高现金比率

如何提高现金比率

1、对资金需求进行滚动预测;

2、保留资金需求量+安全存量现金;

3、针对公司投资计划,安排多渠道投资;

4、适当保有理财产品、证券等流动性较强投资,以适应不时之需的同时获取较高收益;

5、适当运用债务杠杆,通过银行借款来增加公司现金,提高股东收益率;

6、适当缩短应收款项收款时间,增加应付款项付款时间;多多利用资金浮游量;

7、较好地利用现金折扣政策,获取最大收益;

8、将需要现金与获取现金的项目错开,尽量做到此消彼涨,从而达到matching的效果.

决定现金比率高低的因素主要有:

1、国民收入.随着国民收入水平的提高,充当交易媒介的现金数量增加,在其他条件不变时,现金比率同国民收入水平成正比.

2、货币流通速度.当其他条件不变时,货币流通速度与现金比率呈反方向变动.

3、持有现金的成本,指持有现金损失的利息收入.持有现金的成本越高,现金比率就越低,两者反方向变动.

4、城市化和货币化程度.随着城市化程度提高,现金比率下降,而货币化程度往往使现金比率有上升趋势.

5、金融机构的发达程度.金融机构越发达,现金比率越低.

6、通货膨胀期间的现金比率一般会提高.

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